导读 凯雷信贷收益基金(基金)(纽约证券交易所股票代码： ccif)今天很高兴地宣布宣布该基金普通股的每月股息为每股0.0551 美元，于2023 年 8...
凯雷信贷收益基金(“基金”)(纽约证券交易所股票代码： ccif)今天很高兴地宣布宣布该基金普通股的每月股息为每股0.0551 美元，于2023 年 8 月 31 日支付给截至2023 年 8 月 21 日在册的股东。每月股息与2023 年 7 月每股0.0551 美元的股息根据交易结束时的资产净值8.27 美元计算，年化收益率为 8.0% ，并于2023 年 7 月 31 日支付给在册股东。每月股息的年化收益率为8.1%，基于管理层对截至2023年7月31日每股资产净值范围8.16美元至8.26美元之间的未经审计估计的中值计算。
ccif 成功地将2023 年 7 月 11 日宣布的投资组合销售中收到的初始现金收益的 76.7% 部署到贷款抵押债券 (clo) 的多元化股权池中。截至2023年8月10日，我们的clo股权投资按成本计算的加权平均有效收益率为18.7 %。凯雷利用其在 clo 行业的专业知识和长期关系，代表 ccif 股东部署这笔资金。
普通股股息通常从净投资收入(定期利息和股息)中支付，还可能包括资本收益和/或资本回报。股息的具体税务特征将在 2023 日历年结束后通过 1099 表格向公司股东报告。
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